鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司 2025 年選聘債券主承銷商項目公告

1. 條件

受人的委托，本著公開、公平、公正和誠實信用的原則，就本項目鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司 2025 年選聘債券主承銷商項目進行公開。人為鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司，項目資金來自企業自籌，該項目現已具備條件，歡迎符合資格要求的投標單位前來報名參加投標。

2. 項目概況與范圍

2.1 項目名稱

鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司 2025 年選聘債券主承銷商項目

2.2 項目編號

RCE - 2025 - 005

2.3 內容

2.3.1 注冊規模：擬注冊發行公司債規模為人民幣 30 億元；

2.3.2 發行方式：簿記建檔發行；

2.3.3 票面金額及發行價格：債券面值 100 元，按面值平價發行；

2.3.4 發行對象：面向專業投資者公開發行；

2.3.5 付息方式：采用單利計息，付息頻率為按年付息；

2.3.6 兌付金額：到期一次性償還本金；

2.3.7 承銷方式：擬由主承銷商以余額包銷方式承銷，具體根據實際銷售情況調整。

2.3.8 募集資金用途：包括股權投資、項目建設、償還有息債務、補充營運資金及符合國家法律法規要求、監管政策允許的用途。

2.3.9 承銷費率年化限額價：0.1%/ 年

2.3.10 服務期限：自合同簽訂日至本次注冊發行債券到期日之前

2.3.11 服務地點：指定地點

2.3.12 質量標準：符合國家現行規范、標準及文件要求，保證本次債券發行任務按時高質量地完成。

2.3.13 標段劃分：本項目不劃分標段

2.3.14 資格審查方式：資格后審

3. 投標人資格要求

3.1 資格要求

投標人在中華人民共和國境內登記注冊的具有獨立法人資格并在人員、設備、資金等方面具有承擔本項目的能力（投標文件須附有效的營業執照）。

3.2 資質要求

投標人須具備中國證券監督管理委員會頒發的《中華人民共和國經營證券期貨業務許可證》（投標文件須附有效的許可證，組成聯合體投標的聯合體各方均應具備）。

3.3 業績要求

供應商近三年（2022 年 1 月 1 日至投標截止時間前）具有在上海證券交易所或深圳證券交易所市場作為主承銷商并成功發行公司債的業績（提供發行公告截圖、承銷合同關鍵頁掃描件、配套的承銷費發票掃描件）。

3.4 財務要求

投標人近年（2022 年 1 月 1 日至投標截止時間前）財務狀況良好，沒有處于財產被接管、破產、重組或其他關、停、并、轉狀態（投標文件須附承諾書）。

3.5 信用要求

（1）投標人在 “信用中國”中未被列入失信被執行人（鏈接至中國執行信息公開網查詢）、嚴重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單；

（2）投標人在 “國家企業信用信息公示系統”中未被列入嚴重違法失信名單；

（3）投標人及其法定代表人在 “中國裁判文書網”近三年無行賄犯罪行為。

3.6 其他要求

與招標人存在利害關系可能影響公正性的單位不得參加投標，單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一項目投標。

3.7 聯合體要求

本次接受聯合體投標（聯合體成員數量不超過（含）3 家）。

4. 文件獲取

凡有意參加投標者，請于 2025 年 08 月 25 日至 2025 年 09 月 01 日，每日上午 08:30 時至下午 17:30 時（北京時間，下同）在線進行項目報名

5. 投標文件的上傳 / 遞交截止時間

5.1 遞交截止時間：2025 年 09 月 15 日 09 時 30 分。

5.2 遞交方式：投標人無需到現場參加開標會議，逾期或未在平臺內上傳加密電子投標文件的，人不予受理。

6. 開標時間及地點

6.1 開標時間：2025 年 09 月 15 日 09 時 30 分

注：報名前聯系代理人獲取投標報名表郵件發送(公司名稱+聯系人電話+參加項目名稱)

聯系人：田坤（13581595570）

郵箱：gxzbvip0001@163.com